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La gestion de fonds est une activité complexe qui nécessite rigueur et contrôle si vous voulez suivre correctement vos investissements. Pour cela, il est essentiel d'avoir une vision complète, claire et détaillée de votre portefeuille. C'est pourquoi, chez ScaleX Invest, nous introduisons notre nouvelle fonctionnalité de portefeuille, spécialement conçue pour aider les fonds à surveiller le risque et la valorisation de leur portefeuille sur les investissements directs ou indirects. L'objectif est de fournir aux fonds les clés d'une décision éclairée à chaque étape du processus d'investissement, de la due diligence à la sortie.
Collecte et traitement avancés des données
Notre fonctionnalité de portefeuille s'appuie sur des technologies d'IA de pointe pour collecter et traiter des données de reporting non structurées sur tous vos investissements, qu'ils soient directs ou indirects. Cette fonctionnalité est conçue pour gérer la complexité et le volume de données que les fonds traitent généralement, offrant ainsi un moyen rationalisé et efficace de gérer votre gamme de placements. Nous récupérons vos données et les intégrons dans notre solution SaaS afin qu'elles soient lisibles et compréhensibles en un coup d'œil.
Création de rapports permettant de gagner du temps et plateforme flexible
Le temps est une ressource précieuse dans la gestion de fonds. Notre fonctionnalité Portfolio se concentre sur les KPI qui comptent vraiment, garantissant ainsi un processus de collecte de données fluide et efficace. La grande modularité de la plateforme vous permet d'ajouter des indicateurs de performance clés personnalisés et de nouveaux événements de financement, en adaptant la collecte de données à vos besoins spécifiques. Vous avez le pouvoir de mettre à jour votre portefeuille. Vous pouvez ajouter des événements tels qu'un investissement en fonds propres, une dette convertible ou un prêt, ou un changement d'actionnariat suite à un financement auprès d'autres investisseurs. Vous pouvez également indiquer une sous-performance ou une faillite.
Informations détaillées sur l'exposition au risque du portefeuille
La gestion des risques est un aspect essentiel de la gestion des fonds. Notre fonctionnalité Portefeuille vous permet de tirer parti de nos algorithmes de notation des risques testés rétrospectivement et de nos modèles d'évaluation exclusifs.
Les KPI surveillés incluent :
- Tendance annuelle des revenus
- Croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre
- Marge d'EBITDA LTM
- Croissance annuelle de l'EBITDA
- Ratio revenus/taille de l'équipe
- Des mois de défilé
Chaque point de données quantitatif est pondéré à l'aide des résultats de nos tests rétrospectifs, ce qui nous permet d'obtenir un score de risque global. Cela vous donne une idée visuelle du profil de risque de la start-up de votre portefeuille. Vous pouvez ajouter des mises à jour qualitatives pour conserver un historique précis de vos investissements et consacrer plus de temps et d'énergie au suivi et au soutien des investissements qui connaissent des difficultés de croissance ou des pressions de liquidité.
Évaluation équitable
Grâce à notre vaste ensemble de données de multiples de revenus, vous pouvez évaluer la juste valeur de vos investissements. Cette fonctionnalité vous aide également à identifier les meilleurs et les moins performants de votre portefeuille, ce qui vous permet de planifier efficacement vos stratégies de sortie. Notre évaluation repose sur trois méthodes, vous proposant plusieurs approches que vous pouvez choisir d'appliquer ou non. Vous avez le dernier mot pour définir et enregistrer la valorisation qui sera prise en compte en temps réel dans les indicateurs de performance de votre fonds.
Rapports complets sur la performance des fonds
Notre fonctionnalité Portefeuille fournit un tableau de bord complet sur la performance de vos fonds, enrichi par les événements de financement les plus récents. Cela vous permet de communiquer plus facilement avec votre investisseurs (LP), leur fournissant une vision claire et détaillée de la performance du fonds.
Suivi détaillé de la couverture des investissements
La fonction portefeuille fournit une vue détaillée de la couverture de vos investissements. Il vous permet d'identifier les lacunes dans les secteurs ou les zones géographiques et d'évaluer dans quelle mesure vos investissements correspondent à votre thèse. Notre technologie de classification basée sur l'IA, qui comprend plus de 150 sous-secteurs, facilite la classification de vos investissements, fournissant une vue granulaire de votre portefeuille. Cela permet aux LP de produire des rapports plus rapidement et plus facilement.
En un mot, notre nouvelle fonctionnalité Portefeuille est conçue pour fournir aux fonds un outil complet, détaillé et efficace pour gérer leurs investissements et leurs risques. Nous vous invitons à découvrir les avantages de cette fonctionnalité de première main. Nous contacter pour une démo !
